ماشین حساب ریسک و حجم معامله

فرمول حجم پوزیشن

حجم پوزیشن = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ فاصلهٔ ورود تا حد ضرر. اگر سرمایه ۱٬۰۰۰ دلار باشد، ریسک ۱٪ یعنی ۱۰ دلار؛ اگر حد ضرر ۵ دلار از قیمت ورود فاصله داشته باشد، حجم مناسب ۲ واحد است.

بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای ریسک هر معامله را بین ۰٫۵ تا ۲ درصد نگه می‌دارند تا چند ضرر پیاپی حساب را نابود نکند. نسبت ریسک به ریوارد بالاتر از ۱ به ۲ معمولاً مطلوب‌تر است، اما به نرخ موفقیت استراتژی هم بستگی دارد.

این ابزار فقط محاسبهٔ ریاضی است و توصیهٔ مالی نیست؛ کارمزد، لغزش قیمت و اهرم در آن لحاظ نشده است.